Bankkaufmann Custody Wertpapierfonds (m/w/d)

Für unsere Verwahrstelle (Abteilung Custody) am Standort Hamburg, München oder Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Bankkaufmann Custody Wertpapierfonds (m/w/d) in Vollzeit.

Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

• Sie tragen zum Anlegerschutz bei und sind verantwortlich für die Erfüllung der Verwahrstellenfunktion, zum Beispiel bei der Kontrolle
  o der Differenzenanalyse und der Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Neuproduktprozess)
  o von Vermögensaufstellungen der Wertpapierfonds, Durchführung der Kursvalidierung, Überprüfung der Einhaltung der Anlagegrenzen
• Als Ansprechpartner der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager betreuen Sie diese bei Onboarding, Schließung, Verschmelzung und Übertragung von Wertpapierfonds sowie bei operativen Fragen und Reklamationen
• Sie berechnen Gebühren und geben diese frei
• Sie wirken bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Kontrollsysteme und –prozesse (Pflege, Konzeption, Implementierung) unter Einhaltung aller geltenden regulatorischen Anforderungen mit

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung, gerne ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Erste Erfahrungen im Bereich der Betreuung von Wertpapierfonds, idealerweise im Umfeld einer Kapitalverwaltungs-, Fonds-, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle
• Juristisches Grundverständnis des Investmentrechts (insbesondere KAGB)
• Kenntnisse von Fondsbuchhaltungssystemen (z.B. Xentis) wären wünschenswert
• Gute Englischkenntnisse sowie gute MS Office-Kenntnisse insbesondere Excel setzen wir voraus
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
  
  

M.M.Warburg & CO wurde 1798 gegründet und ist eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in ganz Deutschland. Das Bankhaus steht für hochspezialisierte Expertise abseits des Massengeschäfts über die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich unternehmerische und private Finanzen.

Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen die Bereiche Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management. Hier bietet M.M.Warburg & CO individuelle Lösungen und eine persönliche, ganzheitliche Beratung für vermögende Privatkunden, Stiftungen, mittelständische, private und börsennotierte Unternehmen, die Schifffahrt sowie institutionelle Kunden und Finanzinvestoren. Als verlässlicher, erfahrener Partner tragen wir seit Generationen mit Weitblick zum Erfolg unserer Kundschaft bei.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.

Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte – denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

• Attraktives Gehalt und Sozialleistungen:
  • Tarifvertragliche Eingruppierung inkl. Weihnachtsgeld sowie regelmäßigen tariflichen Anpassungen oder außertarifliches Beschäftigungsverhältnis
  • Betriebliche Altersvorsorge über BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.
  • Vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 40,00 € pro Monat
• Angenehme Arbeitsbedingungen:
  • 30 Tage Urlaub – dazu an Weihnachten und Silvester frei
  • Flexible Arbeitszeiten – Rahmenarbeitszeit: grundsätzlich 7 bis 21 Uhr
  • Mobiles Arbeiten bis zu 40 % in der Woche möglich, bei IT-Mitarbeitenden bis zu 100 % in der Woche
  • Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
  • Kostenfreie Getränke wie Kaffee und Wasser
  • Zuschuss für Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino
• Für Ihr persönliches Wachstum:
  • Individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
• Nachhaltige Mobilität: 
  • Zuschuss zum Deutschlandticket
  • Dienstradleasing über JobRad
• Für Ihre Gesundheit:
  • Bezuschusste Fitnessangebote über EGYM-Wellpass
  • Nach Arbeitsbeginn erhalten Mitarbeitende eine individuelle Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz
• Das Beste aus beiden Welten - Tradition trifft Zukunft seit 1798:
  • Firmenfest & Beförderungsfeier
  • Aktive Gestaltung der Unternehmenskultur
  • Kommunikation auf Augenhöhe & Raum für Eigeninitiative

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.